有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年2月9日現在) | 第17期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,171,773 | 215,931,528 |
| 株式 | 73,351,334,770 | 87,868,052,310 |
| 派生商品評価勘定 | 24,278,757 | - |
| 未収入金 | 968,809,511 | 1,253,542,099 |
| 未収配当金 | 213,358,650 | 265,579,050 |
| 前払金 | - | 30,225,175 |
| その他未収収益 | 69,736 | 122,406 |
| 差入委託証拠金 | 14,174,893 | 45,932,344 |
| 流動資産合計 | 74,786,198,090 | 89,679,384,912 |
| 資産合計 | 74,786,198,090 | 89,679,384,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,754,313 |
| 前受金 | 24,997,262 | - |
| 未払収益分配金 | 959,410,408 | 1,192,058,640 |
| 未払受託者報酬 | 8,829,081 | 11,105,518 |
| 未払委託者報酬 | 58,272,240 | 73,296,654 |
| その他未払費用 | 12,885,543 | 16,806,968 |
| 流動負債合計 | 1,064,394,534 | 1,321,022,093 |
| 負債合計 | 1,064,394,534 | 1,321,022,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,837,336,714 | 48,397,580,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,884,466,842 | 39,960,782,035 |
| (分配準備積立金) | 19,281,294 | 25,859,956 |
| 元本等合計 | 73,721,803,556 | 88,358,362,819 |
| 純資産合計 | 73,721,803,556 | 88,358,362,819 |
| 負債純資産合計 | 74,786,198,090 | 89,679,384,912 |
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