有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2022年8月9日現在) | 第14期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,237,315 | 103,881,788 |
| 株式 | 45,307,201,950 | 51,724,755,310 |
| 派生商品評価勘定 | 2,546,413 | 6,498,666 |
| 未収入金 | 1,015,219,232 | 727,302,133 |
| 未収配当金 | 133,736,500 | 169,669,900 |
| その他未収収益 | 816 | 99,451 |
| 差入委託証拠金 | 5,994,001 | 8,586,000 |
| 流動資産合計 | 46,561,936,227 | 52,740,793,248 |
| 資産合計 | 46,561,936,227 | 52,740,793,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,789 | 140,655 |
| 前受金 | 3,607,091 | 6,802,290 |
| 未払収益分配金 | 966,811,307 | 673,394,090 |
| 未払受託者報酬 | 6,195,600 | 5,553,180 |
| 未払委託者報酬 | 40,891,201 | 36,651,253 |
| その他未払費用 | 9,805,200 | 8,702,705 |
| 流動負債合計 | 1,027,377,188 | 731,244,173 |
| 負債合計 | 1,027,377,188 | 731,244,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,048,250,161 | 39,686,806,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,486,308,878 | 12,322,742,545 |
| (分配準備積立金) | 15,392,266 | 19,592,871 |
| 元本等合計 | 45,534,559,039 | 52,009,549,075 |
| 純資産合計 | 45,534,559,039 | 52,009,549,075 |
| 負債純資産合計 | 46,561,936,227 | 52,740,793,248 |
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