有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2024年8月9日現在) | 第18期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,931,528 | 233,265,294 |
| 株式 | 87,868,052,310 | 106,623,958,610 |
| 派生商品評価勘定 | - | 180,514 |
| 未収入金 | 1,253,542,099 | 1,620,709,918 |
| 未収配当金 | 265,579,050 | 285,239,200 |
| 前払金 | 30,225,175 | 4,962,095 |
| その他未収収益 | 122,406 | 27,647,244 |
| 差入委託証拠金 | 45,932,344 | 20,252,240 |
| 流動資産合計 | 89,679,384,912 | 108,816,215,115 |
| 資産合計 | 89,679,384,912 | 108,816,215,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,754,313 | 7,137,056 |
| 未払収益分配金 | 1,192,058,640 | 1,511,920,696 |
| 未払受託者報酬 | 11,105,518 | 13,333,051 |
| 未払委託者報酬 | 73,296,654 | 87,998,388 |
| その他未払費用 | 16,806,968 | 20,533,210 |
| 流動負債合計 | 1,321,022,093 | 1,640,922,401 |
| 負債合計 | 1,321,022,093 | 1,640,922,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,397,580,784 | 53,120,752,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,960,782,035 | 54,054,540,568 |
| (分配準備積立金) | 25,859,956 | 19,888,121 |
| 元本等合計 | 88,358,362,819 | 107,175,292,714 |
| 純資産合計 | 88,358,362,819 | 107,175,292,714 |
| 負債純資産合計 | 89,679,384,912 | 108,816,215,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
