有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年8月9日現在) | 第8期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,451,983 | 69,585,597 |
| 株式 | 33,240,004,630 | 45,085,658,570 |
| 派生商品評価勘定 | - | 711,135 |
| 未収入金 | 750,352,655 | 671,789,427 |
| 未収配当金 | 175,618,700 | 154,412,700 |
| 前払金 | 6,551,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,264,000 | 3,426,751 |
| 流動資産合計 | 34,284,242,968 | 45,985,584,180 |
| 資産合計 | 34,284,242,968 | 45,985,584,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,272,953 | 122,114 |
| 前受金 | - | 597,171 |
| 未払収益分配金 | 725,111,903 | 592,414,836 |
| 未払受託者報酬 | 5,051,520 | 4,816,080 |
| 未払委託者報酬 | 33,340,319 | 31,786,362 |
| その他未払費用 | 9,360,520 | 8,944,016 |
| 流動負債合計 | 779,137,215 | 638,680,579 |
| 負債合計 | 779,137,215 | 638,680,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,804,849,913 | 41,628,534,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,299,744,160 | 3,718,368,779 |
| (分配準備積立金) | 15,756,246 | 12,429,518 |
| 元本等合計 | 33,505,105,753 | 45,346,903,601 |
| 純資産合計 | 33,505,105,753 | 45,346,903,601 |
| 負債純資産合計 | 34,284,242,968 | 45,985,584,180 |
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