有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年2月9日現在) | 第7期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,574,594 | 105,451,983 |
| 株式 | 39,412,770,200 | 33,240,004,630 |
| 派生商品評価勘定 | 14,337,728 | - |
| 未収入金 | 670,994,626 | 750,352,655 |
| 未収配当金 | 203,354,200 | 175,618,700 |
| 前払金 | - | 6,551,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,512,000 | 6,264,000 |
| 流動資産合計 | 40,409,543,348 | 34,284,242,968 |
| 資産合計 | 40,409,543,348 | 34,284,242,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,052,290 | 6,272,953 |
| 前受金 | 13,294,250 | - |
| 未払収益分配金 | 672,453,178 | 725,111,903 |
| 未払受託者報酬 | 5,296,887 | 5,051,520 |
| 未払委託者報酬 | 34,959,701 | 33,340,319 |
| その他未払費用 | 9,806,602 | 9,360,520 |
| 流動負債合計 | 736,862,908 | 779,137,215 |
| 負債合計 | 736,862,908 | 779,137,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,631,353,426 | 35,804,849,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,327,014 | △2,299,744,160 |
| (分配準備積立金) | 437,661 | 15,756,246 |
| 元本等合計 | 39,672,680,440 | 33,505,105,753 |
| 純資産合計 | 39,672,680,440 | 33,505,105,753 |
| 負債純資産合計 | 40,409,543,348 | 34,284,242,968 |
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