有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年2月9日現在) | 第11期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,970,376 | 103,591,795 |
| 株式 | 50,075,349,470 | 50,896,469,820 |
| 派生商品評価勘定 | 14,156,731 | 167,736 |
| 未収入金 | 733,072,610 | 763,601,312 |
| 未収配当金 | 184,124,300 | 140,993,850 |
| 前払金 | - | 1,347,499 |
| 差入委託証拠金 | 10,678,501 | 7,605,500 |
| 流動資産合計 | 51,137,351,988 | 51,913,777,512 |
| 資産合計 | 51,137,351,988 | 51,913,777,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,523,021 |
| 前受金 | 14,092,035 | - |
| 未払収益分配金 | 678,814,192 | 705,182,241 |
| 未払受託者報酬 | 6,356,231 | 6,103,710 |
| 未払委託者報酬 | 41,951,390 | 40,284,733 |
| その他未払費用 | 10,164,473 | 10,527,397 |
| 流動負債合計 | 751,378,321 | 763,621,102 |
| 負債合計 | 751,378,321 | 763,621,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,292,626,028 | 44,426,481,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,093,347,639 | 6,723,675,227 |
| (分配準備積立金) | 1,920,969 | 5,409,962 |
| 元本等合計 | 50,385,973,667 | 51,150,156,410 |
| 純資産合計 | 50,385,973,667 | 51,150,156,410 |
| 負債純資産合計 | 51,137,351,988 | 51,913,777,512 |
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