有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年8月9日現在) | 第4期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,387,220 | 83,360,565 |
| 株式 | 20,162,655,900 | 30,210,111,150 |
| 派生商品評価勘定 | 349,854 | - |
| 未収入金 | 196,388,970 | 319,035,180 |
| 未収配当金 | 64,764,400 | 117,458,100 |
| 前払金 | - | 4,389,548 |
| 差入委託証拠金 | 2,592,000 | 4,428,000 |
| 流動資産合計 | 20,478,138,344 | 30,738,782,543 |
| 資産合計 | 20,478,138,344 | 30,738,782,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,311,750 | - |
| 派生商品評価勘定 | 111,013 | 7,962,935 |
| 未払収益分配金 | 207,093,621 | 333,241,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,653 | 3,222,042 |
| 未払委託者報酬 | 14,517,987 | 21,265,790 |
| その他未払費用 | 4,227,142 | 6,071,896 |
| 流動負債合計 | 229,461,166 | 371,763,839 |
| 負債合計 | 229,461,166 | 371,763,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,017,145,027 | 25,367,984,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,231,532,151 | 4,999,034,181 |
| (分配準備積立金) | 44,738 | 3,619,147 |
| 元本等合計 | 20,248,677,178 | 30,367,018,704 |
| 純資産合計 | 20,248,677,178 | 30,367,018,704 |
| 負債純資産合計 | 20,478,138,344 | 30,738,782,543 |
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