有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2025年8月9日現在) | 第20期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 303,050,185 | 350,586,720 |
| 株式 | 142,581,490,130 | 174,873,236,450 |
| 派生商品評価勘定 | 21,643,741 | 33,515,112 |
| 未収入金 | 1,996,028,736 | 2,086,209,126 |
| 未収配当金 | 269,223,200 | 283,220,900 |
| その他未収収益 | 610 | 321,487 |
| 差入委託証拠金 | 17,185,377 | 22,167,078 |
| 流動資産合計 | 145,188,621,979 | 177,649,256,873 |
| 資産合計 | 145,188,621,979 | 177,649,256,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 17,541,297 | 31,539,500 |
| 未払収益分配金 | 1,827,347,392 | 2,011,010,858 |
| 未払受託者報酬 | 16,028,997 | 19,721,566 |
| 未払委託者報酬 | 105,791,696 | 130,162,600 |
| その他未払費用 | 25,708,288 | 31,916,635 |
| 流動負債合計 | 1,992,417,670 | 2,224,351,159 |
| 負債合計 | 1,992,417,670 | 2,224,351,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,203,147,792 | 63,346,842,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,993,056,517 | 112,078,063,687 |
| (分配準備積立金) | 3,078,346 | 5,901,415 |
| 元本等合計 | 143,196,204,309 | 175,424,905,714 |
| 純資産合計 | 143,196,204,309 | 175,424,905,714 |
| 負債純資産合計 | 145,188,621,979 | 177,649,256,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
