有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2023年2月9日現在) | 第15期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,881,788 | 183,114,014 |
| 株式 | 51,724,755,310 | 70,456,393,120 |
| 派生商品評価勘定 | 6,498,666 | 3,037,870 |
| 未収入金 | 727,302,133 | 942,811,405 |
| 未収配当金 | 169,669,900 | 163,461,500 |
| その他未収収益 | 99,451 | 9,996 |
| 差入委託証拠金 | 8,586,000 | 9,810,000 |
| 流動資産合計 | 52,740,793,248 | 71,758,637,905 |
| 資産合計 | 52,740,793,248 | 71,758,637,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,655 | 676,547 |
| 前受金 | 6,802,290 | 3,024,176 |
| 未払収益分配金 | 673,394,090 | 921,593,404 |
| 未払受託者報酬 | 5,553,180 | 7,029,074 |
| 未払委託者報酬 | 36,651,253 | 46,392,032 |
| その他未払費用 | 8,702,705 | 10,144,972 |
| 流動負債合計 | 731,244,173 | 988,860,205 |
| 負債合計 | 731,244,173 | 988,860,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,686,806,530 | 44,309,240,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,322,742,545 | 26,460,536,934 |
| (分配準備積立金) | 19,592,871 | 17,584,429 |
| 元本等合計 | 52,009,549,075 | 70,769,777,700 |
| 純資産合計 | 52,009,549,075 | 70,769,777,700 |
| 負債純資産合計 | 52,740,793,248 | 71,758,637,905 |
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