有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2020年8月9日現在) | 第10期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,705,235 | 119,970,376 |
| 株式 | 39,645,599,650 | 50,075,349,470 |
| 派生商品評価勘定 | 429,516 | 14,156,731 |
| 未収入金 | 806,922,471 | 733,072,610 |
| 未収配当金 | 141,131,900 | 184,124,300 |
| 前払金 | 913,475 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,206,500 | 10,678,501 |
| 流動資産合計 | 40,675,908,747 | 51,137,351,988 |
| 資産合計 | 40,675,908,747 | 51,137,351,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,350,920 | - |
| 前受金 | - | 14,092,035 |
| 未払収益分配金 | 755,028,777 | 678,814,192 |
| 未払受託者報酬 | 5,574,899 | 6,356,231 |
| 未払委託者報酬 | 36,794,518 | 41,951,390 |
| その他未払費用 | 8,754,289 | 10,164,473 |
| 流動負債合計 | 807,503,403 | 751,378,321 |
| 負債合計 | 807,503,403 | 751,378,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,497,986,309 | 44,292,626,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,629,580,965 | 6,093,347,639 |
| (分配準備積立金) | 4,763,888 | 1,920,969 |
| 元本等合計 | 39,868,405,344 | 50,385,973,667 |
| 純資産合計 | 39,868,405,344 | 50,385,973,667 |
| 負債純資産合計 | 40,675,908,747 | 51,137,351,988 |
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