有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年8月9日現在) | 第6期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,392,714 | 105,574,594 |
| 株式 | 39,890,010,020 | 39,412,770,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,609,476 | 14,337,728 |
| 未収入金 | 587,436,160 | 670,994,626 |
| 未収配当金 | 160,540,500 | 203,354,200 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 2,512,000 |
| 流動資産合計 | 40,733,488,870 | 40,409,543,348 |
| 資産合計 | 40,733,488,870 | 40,409,543,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 494,545 | 1,052,290 |
| 前受金 | 1,203,200 | 13,294,250 |
| 未払収益分配金 | 550,645,098 | 672,453,178 |
| 未払受託者報酬 | 4,407,970 | 5,296,887 |
| 未払委託者報酬 | 29,092,845 | 34,959,701 |
| その他未払費用 | 8,202,113 | 9,806,602 |
| 流動負債合計 | 594,045,771 | 736,862,908 |
| 負債合計 | 594,045,771 | 736,862,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,690,641,174 | 39,631,353,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,448,801,925 | 41,327,014 |
| (分配準備積立金) | 2,985,957 | 437,661 |
| 元本等合計 | 40,139,443,099 | 39,672,680,440 |
| 純資産合計 | 40,139,443,099 | 39,672,680,440 |
| 負債純資産合計 | 40,733,488,870 | 40,409,543,348 |
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