有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月27日-平成28年4月20日)

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【提出】
2016/07/20 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ北欧株式ファンド」(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額122,083,193円
Ⅱ 負債総額359,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,723,978円
Ⅳ 発行済数量117,089,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0396円

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