有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/22-2025/04/21)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,854,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,076,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,058,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9627円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 445,438,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,891,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,325,754口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,229,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,690,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,125,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7008円 |
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