有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,747,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,812,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,759,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 605,458,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,233,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,225,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,970,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 906,972,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,922,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,049,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,287,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3039円 |
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