有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,052,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,918,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,561,877口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 496,493,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,394,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,099,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,470,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,108,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,061,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,047,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,256,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6100円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
