有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,994,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,885,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,761,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 167,135,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,052,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,313,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213円 |
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