有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/22-2025/10/20)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,999,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,350,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,251,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,076,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,581,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,495,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,600,127口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0876円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,783,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,397,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,385,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,435,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8028円 |
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