有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,729,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,450,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,928,947口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,790,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,792,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 476,303,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 548,379,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,498,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,881,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,940,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8216円 |
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