有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】
2017/07/20 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ北欧株式ファンド」(2017年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額89,039,822円
Ⅱ 負債総額156,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,883,663円
Ⅳ 発行済数量83,762,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0611円

IRBANK 採用情報

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