有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,501,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,067,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,330,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332円 |
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 194,911,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,766,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,709,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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