有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,368,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,059,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,308,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,757,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1115円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,341,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,955,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,277,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1665円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,415,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,907,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,508,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,498,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2074円 |
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