有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,255,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,979,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,094,539口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 599,505,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,545,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,960,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 606,399,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,590,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,373,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,216,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,736,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2890円 |
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