有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,258,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,586,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,040,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109円 |
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 178,813,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,802,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,010,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,374,827口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
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