有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/21-2023/04/20)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,639,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,064,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,575,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,793,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,346,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,522,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,450,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,004,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,867,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,137,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,782,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6509円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
