有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/21-2023/10/20)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,859,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,596,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,838,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9083円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,685,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,778,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,906,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,865,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,599,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,951,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,591,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5454円 |
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