有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,150,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,538,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,611,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,514,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,397,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 845,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,551,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 474,455,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0592円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 555,458,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,644,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,813,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,744,598口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4963円 |
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