有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,598,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,526,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,072,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,497,947口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 449,805,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,655,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,150,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,777,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507円 |
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 823,305,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,859,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,445,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,836,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6873円 |
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