有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月18日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 772,204 |
| コール・ローン | 43,011,793 |
| 投資信託受益証券 | 8,138,481,615 |
| 未収入金 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,262,265,612 |
| 資産合計 | 8,262,265,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,013,710 |
| 未払解約金 | 42,213,295 |
| 未払受託者報酬 | 727,960 |
| 未払委託者報酬 | 10,434,010 |
| 未払利息 | 117 |
| その他未払費用 | 97,014 |
| 流動負債合計 | 57,486,106 |
| 負債合計 | 57,486,106 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,027,420,630 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,358,876 |
| (分配準備積立金) | 80,125,876 |
| 元本等合計 | 8,204,779,506 |
| 純資産合計 | 8,204,779,506 |
| 負債純資産合計 | 8,262,265,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
