有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 221,070 | 549,597 |
| コール・ローン | 421,501,253 | 375,593,277 |
| 投資信託受益証券 | 89,587,275,937 | 86,584,763,808 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 90,011,998,260 | 86,972,906,682 |
| 資産合計 | 90,011,998,260 | 86,972,906,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,576,020 | 73,481,197 |
| 未払解約金 | 121,773,727 | 116,389,890 |
| 未払受託者報酬 | 5,157,901 | 4,699,087 |
| 未払委託者報酬 | 73,929,874 | 67,353,524 |
| 未払利息 | 1,154 | 1,029 |
| その他未払費用 | 303,702 | 289,232 |
| 流動負債合計 | 275,742,378 | 262,213,959 |
| 負債合計 | 275,742,378 | 262,213,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,576,020,476 | 73,481,197,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,160,235,406 | 13,229,494,960 |
| (分配準備積立金) | 9,134,234,629 | 8,945,619,876 |
| 元本等合計 | 89,736,255,882 | 86,710,692,723 |
| 純資産合計 | 89,736,255,882 | 86,710,692,723 |
| 負債純資産合計 | 90,011,998,260 | 86,972,906,682 |
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