有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月15日現在 | 当期 2023年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 549,597 | 774,487 |
| コール・ローン | 375,593,277 | 355,119,045 |
| 投資信託受益証券 | 86,584,763,808 | 82,984,612,191 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 86,972,906,682 | 83,362,505,723 |
| 資産合計 | 86,972,906,682 | 83,362,505,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,481,197 | 72,663,127 |
| 未払解約金 | 116,389,890 | 85,771,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,699,087 | 4,769,517 |
| 未払委託者報酬 | 67,353,524 | 68,363,045 |
| 未払利息 | 1,029 | 972 |
| その他未払費用 | 289,232 | 298,882 |
| 流動負債合計 | 262,213,959 | 231,867,113 |
| 負債合計 | 262,213,959 | 231,867,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,481,197,763 | 72,663,127,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,229,494,960 | 10,467,511,302 |
| (分配準備積立金) | 8,945,619,876 | 8,766,944,795 |
| 元本等合計 | 86,710,692,723 | 83,130,638,610 |
| 純資産合計 | 86,710,692,723 | 83,130,638,610 |
| 負債純資産合計 | 86,972,906,682 | 83,362,505,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
