有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年 1月15日現在 | 当期 令和 1年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,689 | 684,463 |
| コール・ローン | 641,705,238 | 972,160,792 |
| 投資信託受益証券 | 82,239,898,784 | 95,228,838,903 |
| 未収入金 | - | 62,000,000 |
| 流動資産合計 | 82,881,663,711 | 96,263,684,158 |
| 資産合計 | 82,881,663,711 | 96,263,684,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,021,935 | 87,333,232 |
| 未払解約金 | 210,743,831 | 559,532,564 |
| 未払受託者報酬 | 4,303,918 | 5,177,827 |
| 未払委託者報酬 | 61,689,481 | 74,215,542 |
| 未払利息 | 1,758 | 2,663 |
| その他未払費用 | 286,843 | 292,652 |
| 流動負債合計 | 355,047,766 | 726,554,480 |
| 負債合計 | 355,047,766 | 726,554,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,021,935,398 | 87,333,232,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,504,680,547 | 8,203,897,365 |
| (分配準備積立金) | 927,948,006 | 1,074,940,816 |
| 元本等合計 | 82,526,615,945 | 95,537,129,678 |
| 純資産合計 | 82,526,615,945 | 95,537,129,678 |
| 負債純資産合計 | 82,881,663,711 | 96,263,684,158 |
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