有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月16日現在 | 当期 2020年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 684,463 | 895,439 |
| コール・ローン | 972,160,792 | 527,721,677 |
| 投資信託受益証券 | 95,228,838,903 | 93,756,221,759 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 71,000,000 |
| 流動資産合計 | 96,263,684,158 | 94,355,838,875 |
| 資産合計 | 96,263,684,158 | 94,355,838,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,333,232 | 83,406,128 |
| 未払解約金 | 559,532,564 | 328,987,471 |
| 未払受託者報酬 | 5,177,827 | 5,170,888 |
| 未払委託者報酬 | 74,215,542 | 74,116,052 |
| 未払利息 | 2,663 | 1,445 |
| その他未払費用 | 292,652 | 293,300 |
| 流動負債合計 | 726,554,480 | 491,975,284 |
| 負債合計 | 726,554,480 | 491,975,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,333,232,313 | 83,406,128,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,203,897,365 | 10,457,735,203 |
| (分配準備積立金) | 1,074,940,816 | 3,131,749,151 |
| 元本等合計 | 95,537,129,678 | 93,863,863,591 |
| 純資産合計 | 95,537,129,678 | 93,863,863,591 |
| 負債純資産合計 | 96,263,684,158 | 94,355,838,875 |
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