有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月16日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 313,439 | 128,601 |
| コール・ローン | 186,543,721 | 414,310,045 |
| 投資信託受益証券 | 6,867,526,670 | 12,987,412,495 |
| 未収入金 | 108,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,162,383,830 | 13,401,851,141 |
| 資産合計 | 7,162,383,830 | 13,401,851,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,283,195 | 12,303,451 |
| 未払解約金 | 237,449,291 | 179,811,059 |
| 未払受託者報酬 | 395,886 | 617,301 |
| 未払委託者報酬 | 5,674,376 | 8,847,959 |
| 未払利息 | 511 | 1,135 |
| その他未払費用 | 169,377 | 190,034 |
| 流動負債合計 | 246,972,636 | 201,770,939 |
| 負債合計 | 246,972,636 | 201,770,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,566,391,404 | 12,303,451,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,019,790 | 896,628,474 |
| (分配準備積立金) | 215,980,195 | 311,112,258 |
| 元本等合計 | 6,915,411,194 | 13,200,080,202 |
| 純資産合計 | 6,915,411,194 | 13,200,080,202 |
| 負債純資産合計 | 7,162,383,830 | 13,401,851,141 |
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