有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月15日現在 | 当期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,508 | 204,828 |
| コール・ローン | 604,440,427 | 402,178,876 |
| 投資信託受益証券 | 88,157,669,276 | 90,624,464,010 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | - | 110 |
| 流動資産合計 | 88,802,554,211 | 91,044,847,824 |
| 資産合計 | 88,802,554,211 | 91,044,847,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,176,983 | 67,772,789 |
| 未払解約金 | 286,278,966 | 87,696,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,804,985 | 5,044,583 |
| 未払委託者報酬 | 68,871,444 | 72,305,682 |
| 未払利息 | 1,656 | - |
| その他未払費用 | 293,300 | 298,877 |
| 流動負債合計 | 429,427,334 | 233,118,487 |
| 負債合計 | 429,427,334 | 233,118,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,176,983,742 | 67,772,789,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,196,143,135 | 23,038,939,896 |
| (分配準備積立金) | 11,811,579,556 | 15,352,029,081 |
| 元本等合計 | 88,373,126,877 | 90,811,729,337 |
| 純資産合計 | 88,373,126,877 | 90,811,729,337 |
| 負債純資産合計 | 88,802,554,211 | 91,044,847,824 |
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