有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月15日現在 | 当期 平成29年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 772,204 | 313,439 |
| コール・ローン | 43,011,793 | 186,543,721 |
| 投資信託受益証券 | 8,138,481,615 | 6,867,526,670 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 108,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,262,265,612 | 7,162,383,830 |
| 資産合計 | 8,262,265,612 | 7,162,383,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,013,710 | 3,283,195 |
| 未払解約金 | 42,213,295 | 237,449,291 |
| 未払受託者報酬 | 727,960 | 395,886 |
| 未払委託者報酬 | 10,434,010 | 5,674,376 |
| 未払利息 | 117 | 511 |
| その他未払費用 | 97,014 | 169,377 |
| 流動負債合計 | 57,486,106 | 246,972,636 |
| 負債合計 | 57,486,106 | 246,972,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,027,420,630 | 6,566,391,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,358,876 | 349,019,790 |
| (分配準備積立金) | 80,125,876 | 215,980,195 |
| 元本等合計 | 8,204,779,506 | 6,915,411,194 |
| 純資産合計 | 8,204,779,506 | 6,915,411,194 |
| 負債純資産合計 | 8,262,265,612 | 7,162,383,830 |
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