有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月16日現在 | 当期 2025年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 204,828 | 391,111 |
| コール・ローン | 402,178,876 | 697,120,029 |
| 投資信託受益証券 | 90,624,464,010 | 86,591,672,972 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 110 | 2,100 |
| 流動資産合計 | 91,044,847,824 | 87,334,186,212 |
| 資産合計 | 91,044,847,824 | 87,334,186,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,772,789 | 66,394,714 |
| 未払解約金 | 87,696,556 | 149,184,712 |
| 未払受託者報酬 | 5,044,583 | 4,859,840 |
| 未払委託者報酬 | 72,305,682 | 69,657,709 |
| その他未払費用 | 298,877 | 294,065 |
| 流動負債合計 | 233,118,487 | 290,391,040 |
| 負債合計 | 233,118,487 | 290,391,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,772,789,441 | 66,394,714,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,038,939,896 | 20,649,080,340 |
| (分配準備積立金) | 15,352,029,081 | 14,699,840,172 |
| 元本等合計 | 90,811,729,337 | 87,043,795,172 |
| 純資産合計 | 90,811,729,337 | 87,043,795,172 |
| 負債純資産合計 | 91,044,847,824 | 87,334,186,212 |
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