- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月15日現在 | 当期 2026年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 986,367 | 876,278 |
| コール・ローン | 440,187,431 | 362,540,478 |
| 投資信託受益証券 | 88,827,072,967 | 90,187,938,350 |
| 未収入金 | 83,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 7,235 | 8,442 |
| 流動資産合計 | 89,351,254,000 | 90,576,363,548 |
| 資産合計 | 89,351,254,000 | 90,576,363,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,774,701 | 63,266,768 |
| 未払解約金 | 196,624,926 | 89,546,049 |
| 未払受託者報酬 | 4,701,011 | 4,942,863 |
| 未払委託者報酬 | 67,381,101 | 70,847,703 |
| その他未払費用 | 284,419 | 294,056 |
| 流動負債合計 | 332,766,158 | 228,897,439 |
| 負債合計 | 332,766,158 | 228,897,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,774,701,440 | 63,266,768,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,243,786,402 | 27,080,697,123 |
| (分配準備積立金) | 16,773,305,857 | 18,137,775,014 |
| 元本等合計 | 89,018,487,842 | 90,347,466,109 |
| 純資産合計 | 89,018,487,842 | 90,347,466,109 |
| 負債純資産合計 | 89,351,254,000 | 90,576,363,548 |
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