有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月15日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,376 | 221,070 |
| コール・ローン | 438,561,686 | 421,501,253 |
| 投資信託受益証券 | 91,144,015,277 | 89,587,275,937 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 91,613,651,339 | 90,011,998,260 |
| 資産合計 | 91,613,651,339 | 90,011,998,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,058,388 | 74,576,020 |
| 未払解約金 | 179,112,355 | 121,773,727 |
| 未払受託者報酬 | 4,866,344 | 5,157,901 |
| 未払委託者報酬 | 69,750,943 | 73,929,874 |
| 未払利息 | 1,201 | 1,154 |
| その他未払費用 | 284,412 | 303,702 |
| 流動負債合計 | 330,073,643 | 275,742,378 |
| 負債合計 | 330,073,643 | 275,742,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,058,388,460 | 74,576,020,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,225,189,236 | 15,160,235,406 |
| (分配準備積立金) | 8,138,311,426 | 9,134,234,629 |
| 元本等合計 | 91,283,577,696 | 89,736,255,882 |
| 純資産合計 | 91,283,577,696 | 89,736,255,882 |
| 負債純資産合計 | 91,613,651,339 | 90,011,998,260 |
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