有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月16日現在 | 当期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 774,487 | 941,838 |
| コール・ローン | 355,119,045 | 354,386,921 |
| 投資信託受益証券 | 82,984,612,191 | 86,948,355,480 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 83,362,505,723 | 87,318,684,239 |
| 資産合計 | 83,362,505,723 | 87,318,684,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,663,127 | 70,566,143 |
| 未払解約金 | 85,771,570 | 94,229,128 |
| 未払受託者報酬 | 4,769,517 | 5,040,856 |
| 未払委託者報酬 | 68,363,045 | 72,252,245 |
| 未払利息 | 972 | 970 |
| その他未払費用 | 298,882 | 307,721 |
| 流動負債合計 | 231,867,113 | 242,397,063 |
| 負債合計 | 231,867,113 | 242,397,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,663,127,308 | 70,566,143,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,467,511,302 | 16,510,143,974 |
| (分配準備積立金) | 8,766,944,795 | 9,262,418,745 |
| 元本等合計 | 83,130,638,610 | 87,076,287,176 |
| 純資産合計 | 83,130,638,610 | 87,076,287,176 |
| 負債純資産合計 | 83,362,505,723 | 87,318,684,239 |
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