有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月15日現在 | 当期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 954,585 | 258,120 |
| コール・ローン | 695,805,719 | 673,176,676 |
| 投資信託受益証券 | 33,001,709,228 | 55,987,826,828 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 33,706,469,532 | 56,661,261,624 |
| 資産合計 | 33,706,469,532 | 56,661,261,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,832,357 | 51,077,479 |
| 未払解約金 | 328,919,981 | 280,663,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,161 | 2,834,409 |
| 未払委託者報酬 | 23,494,658 | 40,626,513 |
| 未払利息 | 1,906 | 1,844 |
| その他未払費用 | 181,446 | 243,551 |
| 流動負債合計 | 384,069,509 | 375,447,625 |
| 負債合計 | 384,069,509 | 375,447,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,832,357,706 | 51,077,479,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,490,042,317 | 5,208,334,797 |
| (分配準備積立金) | 1,119,101,328 | 1,036,541,129 |
| 元本等合計 | 33,322,400,023 | 56,285,813,999 |
| 純資産合計 | 33,322,400,023 | 56,285,813,999 |
| 負債純資産合計 | 33,706,469,532 | 56,661,261,624 |
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