有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,601 | 954,585 |
| コール・ローン | 414,310,045 | 695,805,719 |
| 投資信託受益証券 | 12,987,412,495 | 33,001,709,228 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,401,851,141 | 33,706,469,532 |
| 資産合計 | 13,401,851,141 | 33,706,469,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,303,451 | 29,832,357 |
| 未払解約金 | 179,811,059 | 328,919,981 |
| 未払受託者報酬 | 617,301 | 1,639,161 |
| 未払委託者報酬 | 8,847,959 | 23,494,658 |
| 未払利息 | 1,135 | 1,906 |
| その他未払費用 | 190,034 | 181,446 |
| 流動負債合計 | 201,770,939 | 384,069,509 |
| 負債合計 | 201,770,939 | 384,069,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,303,451,728 | 29,832,357,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,628,474 | 3,490,042,317 |
| (分配準備積立金) | 311,112,258 | 1,119,101,328 |
| 元本等合計 | 13,200,080,202 | 33,322,400,023 |
| 純資産合計 | 13,200,080,202 | 33,322,400,023 |
| 負債純資産合計 | 13,401,851,141 | 33,706,469,532 |
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