有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月18日現在 | 当期 2024年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 941,838 | 444,508 |
| コール・ローン | 354,386,921 | 604,440,427 |
| 投資信託受益証券 | 86,948,355,480 | 88,157,669,276 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 87,318,684,239 | 88,802,554,211 |
| 資産合計 | 87,318,684,239 | 88,802,554,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,566,143 | 69,176,983 |
| 未払解約金 | 94,229,128 | 286,278,966 |
| 未払受託者報酬 | 5,040,856 | 4,804,985 |
| 未払委託者報酬 | 72,252,245 | 68,871,444 |
| 未払利息 | 970 | 1,656 |
| その他未払費用 | 307,721 | 293,300 |
| 流動負債合計 | 242,397,063 | 429,427,334 |
| 負債合計 | 242,397,063 | 429,427,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,566,143,202 | 69,176,983,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,510,143,974 | 19,196,143,135 |
| (分配準備積立金) | 9,262,418,745 | 11,811,579,556 |
| 元本等合計 | 87,076,287,176 | 88,373,126,877 |
| 純資産合計 | 87,076,287,176 | 88,373,126,877 |
| 負債純資産合計 | 87,318,684,239 | 88,802,554,211 |
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