有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月17日現在 | 当期 平成31年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 258,120 | 59,689 |
| コール・ローン | 673,176,676 | 641,705,238 |
| 投資信託受益証券 | 55,987,826,828 | 82,239,898,784 |
| 流動資産合計 | 56,661,261,624 | 82,881,663,711 |
| 資産合計 | 56,661,261,624 | 82,881,663,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,077,479 | 78,021,935 |
| 未払解約金 | 280,663,829 | 210,743,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,834,409 | 4,303,918 |
| 未払委託者報酬 | 40,626,513 | 61,689,481 |
| 未払利息 | 1,844 | 1,758 |
| その他未払費用 | 243,551 | 286,843 |
| 流動負債合計 | 375,447,625 | 355,047,766 |
| 負債合計 | 375,447,625 | 355,047,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,077,479,202 | 78,021,935,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,208,334,797 | 4,504,680,547 |
| (分配準備積立金) | 1,036,541,129 | 927,948,006 |
| 元本等合計 | 56,285,813,999 | 82,526,615,945 |
| 純資産合計 | 56,285,813,999 | 82,526,615,945 |
| 負債純資産合計 | 56,661,261,624 | 82,881,663,711 |
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