有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月15日現在 | 当期 2026年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,399 | 986,367 |
| コール・ローン | 353,527,191 | 440,187,431 |
| 投資信託受益証券 | 85,507,435,078 | 88,827,072,967 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 83,000,000 |
| 未収利息 | 3,389 | 7,235 |
| 流動資産合計 | 85,881,176,057 | 89,351,254,000 |
| 資産合計 | 85,881,176,057 | 89,351,254,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,524,383 | 63,774,701 |
| 未払解約金 | 87,561,011 | 196,624,926 |
| 未払受託者報酬 | 4,700,047 | 4,701,011 |
| 未払委託者報酬 | 67,367,328 | 67,381,101 |
| その他未払費用 | 294,056 | 284,419 |
| 流動負債合計 | 225,446,825 | 332,766,158 |
| 負債合計 | 225,446,825 | 332,766,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,524,383,075 | 63,774,701,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,131,346,157 | 25,243,786,402 |
| (分配準備積立金) | 14,333,841,422 | 16,773,305,857 |
| 元本等合計 | 85,655,729,232 | 89,018,487,842 |
| 純資産合計 | 85,655,729,232 | 89,018,487,842 |
| 負債純資産合計 | 85,881,176,057 | 89,351,254,000 |
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