有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月23日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年8月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,323,741 | ||||
| 国債証券 | 4,408,036,061 | ||||
| 未収利息 | 14,509,467 | ||||
| 前払費用 | 7,001,984 | ||||
| 流動資産合計 | 4,465,871,253 | ||||
| 資産合計 | 4,465,871,253 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,453,071 | ||||
| 未払受託者報酬 | 264,643 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,646,624 | ||||
| その他未払費用 | 73,932 | ||||
| 流動負債合計 | 11,438,270 | ||||
| 負債合計 | 11,438,270 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,226,535,862 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,897,121 | ||||
| (分配準備積立金) | 48,704,488 | ||||
| 元本等合計 | 4,454,432,983 | ||||
| 純資産合計 | 4,454,432,983 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,465,871,253 | ||||
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