- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月11日現在 | 当 期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,227,558 | 46,120,612 | |||
| 国債証券 | 3,994,876,376 | 4,398,374,920 | |||
| 未収利息 | 17,175,699 | 20,801,454 | |||
| 前払費用 | 217,700 | 149,479 | |||
| 流動資産合計 | 4,043,497,333 | 4,465,446,465 | |||
| 資産合計 | 4,043,497,333 | 4,465,446,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,862,479 | 8,768,025 | |||
| 未払解約金 | - | 4,710,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,646 | 313,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,786,496 | 3,139,640 | |||
| その他未払費用 | 115,083 | 124,895 | |||
| 流動負債合計 | 11,042,704 | 17,056,565 | |||
| 負債合計 | 11,042,704 | 17,056,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,931,239,760 | ※1 4,384,012,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,214,869 | 64,377,143 | |||
| (分配準備積立金) | 189,111,887 | 183,525,014 | |||
| 元本等合計 | 4,032,454,629 | 4,448,389,900 | |||
| 純資産合計 | 4,032,454,629 | 4,448,389,900 | |||
| 負債純資産合計 | 4,043,497,333 | 4,465,446,465 | |||
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