有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月10日現在 | 当 期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,591,081 | 107,474,757 | |||
| 国債証券 | 9,684,928,365 | 10,656,833,415 | |||
| 未収利息 | 28,873,810 | 44,121,995 | |||
| 前払費用 | 14,064,516 | 2,482,993 | |||
| 流動資産合計 | 9,822,457,772 | 10,810,913,160 | |||
| 資産合計 | 9,822,457,772 | 10,810,913,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,671,150 | 21,331,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,519 | 705,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,875,384 | 7,054,850 | |||
| その他未払費用 | 181,052 | 270,643 | |||
| 流動負債合計 | 26,315,105 | 29,362,256 | |||
| 負債合計 | 26,315,105 | 29,362,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,835,575,254 | ※1 10,665,646,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,432,587 | ※2 115,904,404 | |||
| (分配準備積立金) | 36,126,200 | 45,566,157 | |||
| 元本等合計 | 9,796,142,667 | 10,781,550,904 | |||
| 純資産合計 | 9,796,142,667 | 10,781,550,904 | |||
| 負債純資産合計 | 9,822,457,772 | 10,810,913,160 | |||
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