有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月10日現在 | 当期 2025年8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,184,951 | 6,659,542 | |||
| 国債証券 | 1,061,611,461 | 1,002,611,048 | |||
| 未収利息 | 7,741,210 | 7,956,348 | |||
| 前払費用 | 65,173 | 1,839 | |||
| 流動資産合計 | 1,081,602,795 | 1,017,228,777 | |||
| 資産合計 | 1,081,602,795 | 1,017,228,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,579,839 | 2,572,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,483 | 70,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 805,040 | 707,914 | |||
| その他未払費用 | 36,077 | 28,503 | |||
| 流動負債合計 | 3,501,439 | 3,379,342 | |||
| 負債合計 | 3,501,439 | 3,379,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,289,919,938 | ※1 1,286,077,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 211,818,582 | ※2 △ 272,228,482 | |||
| (分配準備積立金) | 61,664,902 | 64,827,409 | |||
| 元本等合計 | 1,078,101,356 | 1,013,849,435 | |||
| 純資産合計 | 1,078,101,356 | 1,013,849,435 | |||
| 負債純資産合計 | 1,081,602,795 | 1,017,228,777 | |||
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