有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,282,719 | 31,227,558 | |||
| 国債証券 | 4,370,183,848 | 3,994,876,376 | |||
| 未収利息 | 17,696,430 | 17,175,699 | |||
| 前払費用 | 734,436 | 217,700 | |||
| 流動資産合計 | 4,412,897,433 | 4,043,497,333 | |||
| 資産合計 | 4,412,897,433 | 4,043,497,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,356,105 | 7,862,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,831 | 278,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,288,483 | 2,786,496 | |||
| その他未払費用 | 135,988 | 115,083 | |||
| 流動負債合計 | 12,109,407 | 11,042,704 | |||
| 負債合計 | 12,109,407 | 11,042,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,178,052,808 | ※1 3,931,239,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,735,218 | 101,214,869 | |||
| (分配準備積立金) | 206,514,583 | 189,111,887 | |||
| 元本等合計 | 4,400,788,026 | 4,032,454,629 | |||
| 純資産合計 | 4,400,788,026 | 4,032,454,629 | |||
| 負債純資産合計 | 4,412,897,433 | 4,043,497,333 | |||
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