有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月10日現在 | 当 期 2022年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 340,024,809 | 31,097,261 | |||
| 国債証券 | 3,830,283,110 | 3,770,652,250 | |||
| 未収利息 | 17,837,861 | 19,191,533 | |||
| 前払費用 | 237,367 | 2,635,370 | |||
| 流動資産合計 | 4,188,383,147 | 3,823,576,414 | |||
| 資産合計 | 4,188,383,147 | 3,823,576,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,562,080 | 7,742,493 | |||
| 未払解約金 | 298,990,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 311,458 | 250,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,114,729 | 2,504,795 | |||
| その他未払費用 | 122,759 | 94,883 | |||
| 流動負債合計 | 310,101,026 | 10,592,633 | |||
| 負債合計 | 310,101,026 | 10,592,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,781,040,012 | ※1 3,871,246,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 97,242,109 | ※2 △ 58,262,746 | |||
| (分配準備積立金) | 156,561,616 | 127,429,075 | |||
| 元本等合計 | 3,878,282,121 | 3,812,983,781 | |||
| 純資産合計 | 3,878,282,121 | 3,812,983,781 | |||
| 負債純資産合計 | 4,188,383,147 | 3,823,576,414 | |||
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